棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

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§1 重要提示

1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、正確性和完整性負個體及連帶責任。

1.2 公司第一季度財政報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司賣力人吳桂昌、主管會計工作賣力人丁秋蓮及會計機構賣力人(會計主管人員)胡永兵聲明：保證季度報告中財政報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 重要會計數據及財政指標

單元：元

本報告期末上年度期末增減更改(％)

資產總額(元)4，154，683，043.913，361，943，736.3723.58%

歸屬于上市公司股東的所有者權益(元)1，931，557，373.081，919，599，667.940.62%

總股本(股)384，000，000.00384，000，000.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)5.035.000.60%

本報告期上年同期增減更改(％)

營業總收入(元)343，681，410.75253，080，872.9635.80%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)7，542，420.1526，091，837.09-71.09%

經營活動發生的現金流量凈額(元)-169，697，170.32-224，013，731.0524.25%

每股經營活動發生的現金流量凈額(元/股)-0.44-0.5824.14%

基本每股收益(元/股)0.020.07-71.43%

稀釋每股收益(元/股)0.020.07-71.43%

加權均勻凈資產收益率(%)0.39%1.56%-1.17%

扣除非經常性損益后的加權均勻凈資產收益

0.42%1.37%-0.95%

率(%)

非經常性損益項目

√ 實用 □ 不實用

單元：元

非經常性損益項目年頭至報告期末金額附注(如實用)非活動資產處理損益54，880.40

計入當期損益的政府津貼，但與公司正常經營營業親熱相關，相符1，079，000.00國家政策劃定、根據一定標準定額或定量延續享受的政府津貼除外企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時

330，897.84

應享有被投資單元可識別凈資產公允價值發生的收益除上述各項之外的其他營業外收入和支出-2，077，250.00所得稅影響額98，979.67

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棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文合計-513，492.09-

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單元：股

報告期末股東總數(戶)20，692

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數目種類

南京棲霞建設股份有限公司27，840，000 人民幣普通股

賴國傳11，684，416 人民幣普通股

李丕岳6，015，568 人民幣普通股

黃德斌5，951，176 人民幣普通股

林從孝5，417，208 人民幣普通股

中國農業銀行－交銀施羅德生長股票證券投

5，006，082 人民幣普通股

資基金

中國工商銀行－廣發計謀優選夾雜型證券投

4，644，919 人民幣普通股

資基金

林彥3，358，380 人民幣普通股

浙江東陽商業團體有限公司3，239，442 人民幣普通股

梁發柱2，629，120 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司重要會計報表項目、財政指標大幅度更改的情況及緣故原因

√ 實用 □ 不實用

一、資產欠債表項目更改情況及緣故原因

1、錢幣資金較年頭增進61.56%，重要是報告期內公司刊行公司債券，債券資金到位所致。

2、應收利息較年頭下降89.17%，重要是上年同期公司未使用的召募資金較多，發生的存款利息收入較多所致。

3、預付賬款較年頭下降37.57%，重要是報告期內香港子公司對貝爾高林國際(香港)有限公司的投資手續完成，預付的投

資款轉入長期投資所致。

4、其他應收款較年頭增進30.17%，重要是報告期內地區備用金、工程項目履約保證金增添所致。

5、在建工程較年頭增進44.89%，重要是報告期內公司苗圃基礎設施建設投入增添所致。

6、短期乞貸較年頭增進43.82%，重要是報告期內公司貸款規模增添所致。

7、應付債券較年頭增進7 億元，重要是報告期內公司刊行公司債券所致。

二、利潤表項目更改情況及緣故原因

1、營業收入較上年同期增進35.80%，其中工程營業收入保持了平穩增進，增幅為41.94%，到達了公司預期增進目的。

2、營業成本較上年同期增進40.99%，重要是公司營業收入增添，營業成本的增進幅度高于營業收入的增幅。

3、管理用度較上年同期增進60.44%，重要是公司經營規模擴大，人員人為、苗圃管護費等鞏固用度相應增添所致。

4、財政用度較上年同期增進611.04%，重要是(1)公司一季度刊行公司債券，刊行用度計入財政用度；(2)公司貸款規模增添，利息支出增添；(3)隨著公司召募資金的使用，召募資金的利息收入較去年同期削減。

5、資產減值損失較上年同期下降243.51%，重要是報告期內公司收款力度加大，回款較好，應收賬款計提的壞賬準備沖回所致。

6、營業外支出較上年同期增進1104.31%，重要是報告期內公司成立公益基金會，捐贈200 萬元所致。

7、歸屬于母公司的凈利潤較上年同期下降71.09%，重要是報告期內公司管理用度和財政用度增添所致。

三、現金流量更改情況及緣故原因

1、經營活動現金流入比上年同期增進51.44%，重要是公司營業收入增進，且一季度回款較好所致。

2、投資活動現金流入比上年同期下降95.61%，重要是公司上年同期收購山東勝偉園林科技有限公司51%股權，該子公司期

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初的現金納入合并范圍所致。

3、投資活動現金流出比上年同期增進605.79%，重要是報告期內香港子公司投資貝爾高林國際(香港)有限公司所致。

4、籌資活動現金流入比上年同期增進1529.72%，重要是報告期內公司刊行公司債券7 億元及貸款規模增添所致。

5、籌資活動現金流出比上年同期增進13131.17%，重要是報告期內公司歸還部門短期乞貸及利息，且支付了刊行公司債券的刊行用度所致。

3.2 重大事項希望情況及其影響息爭決方案的分解說明

3.2.1 非標意見情況

□ 實用 √ 不實用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反劃定程序對外提供擔保的情況

□ 實用 √ 不實用

3.2.3 一般經營重大條約的簽署和推行情況

√ 實用 □ 不實用

1、2011 年3 月23 日，公司下屬全資子公司山東棕櫚園林有限公司與聊城經濟開發區管理委員會簽署了《聊城九州生態公園投資建設總承包條約》及《彌補協議》，條約工程款總價暫定為20，400 萬元。截至報告期末，該項目公司正舉行前期準備。

2、2011 年5 月13 日，公司與聊城市人民政府簽署了《聊城徒駭河景觀工程投資建設條約》，條約工程款總價暫定為17 億元。截至報告期末，公司已組建“徒駭河景觀工程總指揮部”，舉行開工前各項籌備工作。

3、2011 年10 月27 日，公司與長春高新技術產業開發區管理委員會簽署《吉林省低碳產業園科技生態碳匯區四季城開發建設項目合作框架協議》，協議金額約為人民幣80 億元。截至報告期末，該項目暫無希望。

3.2.4 其他

√ 實用 □ 不實用

一、2011 年9 月29 日，公司第二屆董事會第六次會議審議通過《關于使用超募資金及自有資金對香港全資子公司增資并由其收購貝爾高林國際(香港)有限公司30%股權的議案》。議案贊成公司使用超募資金271，077，338 元人民幣以及自有資金228，922，662 元人民幣，共計500，000，000 元人民幣對香港全資子公司舉行增資，并通過香港全資子公司以現金方式支付港幣600，000，000 元收購貝爾高林(香港)有限公司30%股權。2011 年9 月29 日，公司與 barca enterprises limited 及許大絢簽署了《股權轉讓協議》。2011 年10 月6 日，公司全資子公司“棕櫚園林(香港)有限公司”在香港注冊成立，并取得了公司注冊證書和商業掛號證。2012 年1 月18 日，公司與貝爾高林國際(香港)有限公司相關股權轉讓手續已解決完畢，公司持有貝爾高林國際(香港)有限公司30%的股權，公司將從2012 年1 月起按權益法確認貝爾高林國際(香港)有限公司的

投資收益。

二、公司債券相關情況

1、債券名稱：棕櫚園林股份有限公司2011 年公司債券

2、債券簡稱：11 棕櫚債

3、債券代碼：112068

4、信用評級：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，刊行人的主體信用品級為 aa，本期債券的信用品級為 aa。

5、刊行總額：7 億元

6、票面金額及刊行價格：本期債券面值100 元，按面值平價刊行。

7、債券票面利率：7.30%，在債券存續限期的前3 年內鞏固穩定。

8、債券限期：5 年(附第3 年終刊行人上調票面利率和投資者回售選擇權)。

9、擔保方式：無擔保

10、還本付息方式：本期債券采取單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息

隨本金的兌付一起支付。

11、刊行首日：2012 年3 月21 日

12、起息日：2012 年3 月21 日

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13、付息日：2013 年至2017 年每年的3 月21 日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節沐日或休息日，則順延至厥后的第1 個工作日)。若投資者利用回售選擇權，則自2013 年至2015 年每年3 月21 日為回售部門債券的上一個計息年度的付息日(如遇法定節沐日或休息日，則順延至厥后的第1 個工作日)。

14、承銷商：主承銷商為平安證券有限責任公司，副主承銷商為華泰團結證券有限責任公司，分銷商為華融證券股份有限公司。

15、上市交易所：深圳證券交易所

16、利率上調選擇權：刊行人有權決議是否在本期債券存續期的第3 年終上調本期債券后2 年的票面利率。刊行人將于本期債券第3 個計息年度付息日前的第30 個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上公布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若刊行人未利用利率上調權，則本期債券后續限期票面利率仍維持原有票面利率穩定。

17、回售選擇權：刊行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第3 個計息年度付息日將其持有的本期債券所有或部門按面值回售給刊行人。本期債券第3 個計息年度付息日即為回售支付日，刊行人將根據深圳證券交易所和債券掛號機構相關營業規則完成回售支付工作。

自覺行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3 個交易日內，債券持有人可通過指定的方式舉行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能打消，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不舉行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決議。

截至本報告期末，公司刊行的公司債券尚未上市。

3.3 公司、股東及現實控制人準許事項推行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其現實控制人等有關方在報告期內或延續到報告期內的

以下準許事項

√ 實用 □ 不實用

準許事項準許人準許內容推行情況

股改準許---

收購報告書或權益更改報告書中所作承

---

諾

重大資產重組時所作準許---

1、自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的刊行人股份，也不由公司回購其持有的股份，亦紕謬其持有的

1、公司控股股公司股份舉行質押；東、現實控制人2、在任職期間每年轉讓的股份不跨越其所持有公司吳桂昌、吳建昌、股份總數的百分之二十五；去職后半年內，不轉讓其吳漢昌；所持有的公司股份；在向證券交易所申報離任六個月

2、董事、監事、 后的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股高級管理人員吳 票數目占本人所持有公司股票總數的比例不跨越百桂昌、賴國傳、 分之五十；黃德斌、李丕岳、3、除棕櫚園林及其控制的企業外，本人現在沒有其

刊行時所作準許嚴格推行林從孝、梁發柱、他直接或間接控制的企業。本人現在未私自承接園林吳建昌、林彥、 工程營業，或與其他棕櫚園林及其控制企業相同或相楊鏡良、丁秋蓮、似的營業，將來也不以任何方式(包羅但不限于單獨林滿揚；經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及

3、公司控股股 其他權益)直接或間接參與任何與棕櫚園林及其控制東、現實控制人 的企業主管營業組成同業競爭的營業或活動。如本人吳桂昌、吳建昌、或本人所控制的企業得到的商業時機與棕櫚園林及吳漢昌。其控股企業主營營業發生同業競爭或可能發生同業競爭的，本人將立刻通知棕櫚園林，全力將該商業時機給予棕櫚園林，以確保棕櫚園林及其全體股東利益不受損害。

其他準許(含追加準許)---

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3.4 對2012 年1-6 月經營業績的預計

2012 年1-6 月預計的經營業

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增進幅度小于50%績

2012 年1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增進幅度0.00%～～30.00%

動幅度的預計范圍為：

2011 年1-6 月經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)：115，183，067.81

業績更改的緣故原因說明(1)公司上半年營業正常開展；(2)2012 年一季度公司刊行債券，財政用度增進較大。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 實用 √ 不實用

3.5.2 報告期接待調研、相同、采訪等活動情況表

談論的重要內容及提供

接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象

的資料

2012 年02 月09 日 公司董事會秘書辦公室實地調研機構銀華基金、長江證券公司基本經營情況嘉實基金、光大保德信基金、廣發證券、東北證券、2012 年02 月10 日 公司董事會秘書辦公室實地調研機構公司基本經營情況海通證券、中信證券、中銀基金、華富基金、天弘基金

3.6 衍生品投資情況

□ 實用 √ 不實用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 實用 √ 不實用

§4 附錄

4.1 資產欠債表

體例單元：棕櫚園林股份有限公司2012 年03 月31 日單元：元

期末余額年頭余額

項目

合并母公司合并母公司

活動資產：

錢幣資金1，128，135，884.931，055，592，441.87698，276，115.75648，134，975.78

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據15，340，000.0015，340，000.0018，950，000.0018，950，000.00

應收賬款667，405，214.18628，388，038.74762，459，350.11716，421，091.51

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預付款子224，277，780.37210，089，850.37359，270，082.95207，340，813.44

應收保費

應收分保賬款

應收分保條約準備金

應收利息586，741.70461，250.035，417，682.365，117，057.36

應收股利

其他應收款53，927，842.2538，274，272.9641，429，847.6539，784，644.31

買入返售金融資產

存貨1，388，610，167.171，257，080，390.761，217，276，479.531，104，197，133.47

一年內到期的非活動資產

其他活動資產

活動資產合計3，478，283，630.603，205，226，244.733，103，079，558.352，739，945，715.87

非活動資產：

發放委托貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資414，081，209.30547，188，487.97266，111，149.97

投資性房地產2，554，240.912，588，353.31

鞏固資產184，535，597.70170，847，012.45186，678，196.01172，857，712.27

在建工程8，742，172.218，742，172.216，033，614.096，033，614.09

工程物資

鞏固資產清算

生產性生物資產

油氣資產

無形資產8，831，092.783，122，958.468，319，463.022，410，065.89

開發支出

商譽106，160.39106，160.39

長期待攤用度48，342，396.1147，092，486.7145，273，573.6744，060，972.92

遞延所得稅資產9，206，543.917，430，544.879，864，817.538，247，703.52

其他非活動資產

非活動資產合計676，399，413.31784，423，662.67258，864，178.02499，721，218.66

資產總計4，154，683，043.913，989，649，907.403，361，943，736.373，239，666，934.53

活動欠債：

短期乞貸663，000，000.00611，000，000.00461，000，000.00431，000，000.00

向中心銀行乞貸

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融欠債

應付票據

應付賬款705，746，010.70683，549，524.69811，438，821.42787，658，518.31

預收款子25，973，334.9425，917，684.9421，744，282.1221，744，282.12

賣出回購金融資產款

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應付手續費及傭金

應付職工薪酬316，206.60

應交稅費64，755，934.6457，162，403.7683，401，545.1275，274，154.76

應付利息792，947.981，225，447.98776，015.90776，015.90

應付股利

其他應付款1，232，857.79497，182.501，607，070.7312，470，256.21

應付分保賬款

保險條約準備金

署理交易證券款

署理承銷證券款

一年內到期的非活動欠債

其他活動欠債

活動欠債合計1，461，501，086.051，379，352，243.871，380，283，941.891，328，923，227.30

非活動欠債：

長期乞貸7，442，498.757，442，498.758，013，632.848，013，632.84

應付債券700，000，000.00700，000，000.00

長期應付款

專項應付款

預計欠債

遞延所得稅欠債

其他非活動欠債2，888，251.642，888，251.64

非活動欠債合計710，330，750.39707，442，498.7510，901，884.488，013，632.84

欠債合計2，171，831，836.442，086，794，742.621，391，185，826.371，336，936，860.14

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)384，000，000.00384，000，000.00384，000，000.00384，000，000.00

資本公積1，031，702，260.381，032，874，148.541，031，702，260.381，032，874，148.54

減：庫存股

專項貯備

盈余公積57，407，471.5555，755，592.5856，740，233.8155，755，592.58

一般風險準備

未分配利潤460，415，961.46430，225，423.66447，973，521.24430，100，333.27

外幣報表折算差額-1，968，320.31-816，347.49

歸屬于母公司所有者權益合計1，931，557，373.081，902，855，164.781，919，599，667.941，902，730，074.39

少數股東權益51，293，834.3951，158，242.06

所有者權益合計1，982，851，207.471，902，855，164.781，970，757，910.001，902，730，074.39

欠債和所有者權益總計4，154，683，043.913，989，649，907.403，361，943，736.373，239，666，934.53

4.2 利潤表

體例單元：棕櫚園林股份有限公司2012 年1-3 月單元：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、營業總收入343，681，410.75332，851，569.33253，080，872.96227，317，449.59

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其中：營業收入343，681，410.75332，851，569.33253，080，872.96227，317，449.59

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本343，128，806.64330，752，278.72224，654，707.87200，449，188.14

其中：營業成本249，965，493.23242，718，691.55177，287，822.30156，720，300.32

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險條約準備金凈

額

保單盈利支出

分保用度

營業稅金及附加13，499，265.1213，038，519.509，732，805.508，865，638.47

銷售用度7，788，505.277，381，190.516，457，594.265，689，286.10

管理用度57，885，726.5455，177，937.0736，080，476.2433，915，164.21

財政用度18，440，309.9817，883，664.41-3，608，387.23-3，997，668.09

資產減值損失-4，450，493.50-5，447，724.32-1，295，603.20-743，532.87

加：公允價值更改收益(損失

以“-”號填列)

投資收益(損失以“-”號

8，781，209.30

填列)

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

匯兌收益(損失以“-”號填列)

三、營業利潤(虧損以“-”號填

9，333，813.412，099，290.6128，426，165.0926，868，261.45

列)

加：營業外收入1，440，881.481，062，590.934，079，414.353，385，967.75

減：營業外支出2，053，353.242，053，353.24170，500.57160，654.16

其中：非活動資產處理損失

四、利潤總額(虧損總額以“-”

8，721，341.651，108，528.3032，335，078.8730，093，575.04

號填列)

減：所得稅用度1，043，329.17983，437.915，277，212.184，625，566.19

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填

7，678，012.48125，090.3927，057，866.6925，468，008.85

列)

歸屬于母公司所有者的凈

7，542，420.15125，090.3926，091，837.0925，468，008.85

利潤

少數股東損益135，592.33966，029.60

六、每股收益：

(一)基本每股收益0.020.07

(二)稀釋每股收益0.020.07

七、其他綜合收益-1，151，972.82

八、綜合收益總額6，526，039.66125，090.3927，057，866.6925，468，008.85

8

棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

歸屬于母公司所有者的綜

6，390，447.33125，090.3926，091，837.0925，468，008.85

合收益總額

歸屬于少數股東的綜合收

135，592.33966，029.60

益總額

本期發生統一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。

4.3 現金流量表

體例單元：棕櫚園林股份有限公司2012 年1-3 月單元：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、經營活動發生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的

377，012，197.09369，773，035.09248，562，835.02235，831，683.24

現金

客戶存款和同業存放款子

凈增添額

向中心銀行乞貸凈增添額

向其他金融機構拆入資金

凈增添額

收到原保險條約保費取得

的現金

收到再保險營業現金凈額

保戶儲金及投資款凈增添

額

處理交易性金融資產凈增

加額

收取利息、手續費及傭金的

現金

拆入資金凈增添額

回購營業資金凈增添額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關

6，852，544.466，931，121.544，906，232.144，020，814.68

的現金

經營活動現金流入小計383，864，741.55376，704，156.63253，469，067.16239，852，497.92

購置商品、接受勞務支付的

354，847，941.24344，171，792.45323，722，528.36313，468，854.16

現金

客戶貸款及墊款凈增添額

存放中心銀行和同業款子

凈增添額

支付原保險條約賠付款子

的現金

支付利息、手續費及傭金的

現金

支付保單盈利的現金

支付給職工以及為職工支

112，616，820.07110，717，543.7163，071，068.7161，952，523.77

付的現金

支付的各項稅費34，011，491.6731，725，344.5321，825，654.2921，616，550.99

9

棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

支付其他與經營活動有關

52，085，658.8948，930，357.5168，863，546.8531，050，231.65

的現金

經營活動現金流出小計553，561，911.87535，545，038.20477，482，798.21428，088，160.57

經營活動發生的現金

-169，697，170.32-158，840，881.57-224，013，731.05-188，235，662.65

流量凈額

二、投資活動發生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處理鞏固資產、無形資產和

139，951.3845，815.3841，284.47100.00

其他長期資產收回的現金凈額

處理子公司及其他營業單

位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關

3，143，941.13

的現金

投資活動現金流入小計139，951.3845，815.383，185，225.60100.00

購建鞏固資產、無形資產和

10，228，065.949，758，768.8139，349，810.7538，473，384.59

其他長期資產支付的現金

投資支付的現金267，498，000.00281，077，338.0020，000，000.00

質押貸款凈增添額

取得子公司及其他營業單

38，800，000.00

位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關

的現金

投資活動現金流出小計277，726，065.94290，836，106.8139，349，810.7597，273，384.59

投資活動發生的現金

-277，586，114.56-290，790，291.43-36，164，585.15-97，273，284.59

流量凈額

三、籌資活動發生的現金流

量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東

投資收到的現金

取得乞貸收到的現金292，000，000.00270，000，000.0060，000，000.0060，000，000.00

刊行債券收到的現金700，000，000.00700，000，000.00

收到其他與籌資活動有關

353，750.01891，000.00891，000.00

的現金

籌資活動現金流入小計992，353，750.01970，000，000.0060，891，000.0060，891，000.00

歸還債務支付的現金90，000，000.0090，000，000.00

分配股利、利潤或償付利息

13，191，302.5012，026，940.28315，241.63315，241.63

支付的現金

其中：子公司支付給少數股

0.00

東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關

10，271，134.0910，271，134.09542，297.40542，297.40

的現金

籌資活動現金流出小計113，462，436.59112，298，074.37857，539.03857，539.03

籌資活動發生的現金

878，891，313.42857，701，925.6360，033，460.9760，033，460.97

流量凈額

四、匯率更改對現金及現金等價-1，134，972.82

10

棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

物的影響

五、現金及現金等價物凈增添額430，473，055.72408，070，752.63-200，144，855.23-225，475，486.27

加：期初現金及現金等價物

697，190，310.57647，049，170.601，088，582，496.041，049，910，143.73

余額

六、期末現金及現金等價物余額1，127，663，366.291，055，119，923.23888，437，640.81824，434，657.46

4.4 審計報告

審計意見： 未經審計

棕櫚園林股份有限公司

董事長：吳桂昌

2012 年4 月26 日